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            賬戶信息

            業務說明:是辦理轉賬結算和現金收付的主辦賬戶,經營活動的日常資金收付以及工資、獎金和現金的支取均可通過該賬戶辦理。存款人只能在銀行開立一個基本存款賬戶。開立基本存款賬戶是開立其他銀行結算賬戶的前提。按人民幣銀行結算賬戶管理辦法規定,一家單位只能選擇一家銀行申請開立一個基本存款賬戶。

            1、功能:對供應商的基本賬戶信息登記,是辦理轉賬結算和現金收付的主辦賬戶,經營活動的日常資金收付以及工資、獎金和現金的支取均可通過該賬戶辦理

            2、操作說明:

            (1)、【錄入數據】→【保存】:錄入賬戶名稱、賬號、開戶銀行、地址、開戶日期、經辦人、現金賬戶、是否停用、備注以上信息,并上傳相關附件

            (2)、保存且新增:將當前賬戶信息表單的數據錄入后,點擊保存且新增,系統就會同時保存已錄入的數據并轉到新的頁面,可以再次重新增加數據

            (3)、定位:點擊定位,通過輸入查詢條件就可以查詢賬戶信息表單詳細情況。比如:要查詢一個供應商的賬戶信息表單,在查詢條件那里輸入材料名稱,然后點擊確定,就可以查詢到該供應商的賬戶信息表單

            (4)、協同按鈕:點擊協同按鈕,可以快速的查詢與賬戶信息相關的列表和報表

            (5)、表單左上角的按鈕作用,如下圖所示

            注: 表單中有紅色*號的字段為必填字段

            圖一:

            

          381.png

            圖二:

            

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            賬戶期初

            業務說明:是指期初已存在的賬戶余額。期初余額以上期期末余額為基礎,反映了以前期間的交易,期初已存在的賬戶余額是由上期結轉至本期的金額,或是上期期末余額調整后的金額;

            1、功能:錄入賬戶的期初余額登記到系統中,反映了賬戶以前期間的交易,避免在賬戶的余額對本財務報表產生重大影響的錯報

            2、操作說明:

            (1)、【錄入數據】→【保存】:錄入賬戶名稱、賬號、開戶銀行、、期初金額、金額大寫、錄入人、備注以上信息,并上傳相關附件

            (2)、保存且新增:將當前賬戶期初表單的數據錄入后,點擊保存且新增,系統就會同時保存已錄入的數據并轉到新的頁面,可以再次重新增加數據

            (3)、定位:點擊定位,通過輸入查詢條件就可以查詢賬戶期初表單詳細情況。比如:要查詢一個賬戶的賬戶期初的表單,在查詢條件那里輸入賬戶名稱,然后點擊確定,就可以查詢到該賬戶的賬戶期初表單

            (4)、協同按鈕:點擊協同按鈕,可以快速的查詢與賬戶期初相關的列表和報表

            (5)、表單左上角的按鈕作用,如下圖所示

            注: 表單中有紅色*號的字段為必填字段

            圖一:

            

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            圖二:

            

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            費用報銷

            業務說明:指經辦部門在業務發生取得原始憑據后,按規定的審批程序辦理的經費結算活動

            1、功能:財務報銷初步審核后,做經費報銷憑證在前,財務主管會計核對復審在后。在這種報銷與審核相互關聯,相互牽制,有助于提高經費管理的科學性。

            2、操作說明:

            (1)、【錄入數據】→【保存】:錄入報銷名稱、所屬項目、填報人、日期、部門、報銷日期、本年累計報銷、備注,明細表中的費用科目、金額以上信息,并上傳相關文件附件

            (2)、保存且新增:將當前費用報銷表單的數據錄入后,點擊保存且新增,系統就會同時保存已錄入的數據并轉到新的頁面,可以再次重新增加數據

            (3)、定位:點擊定位,通過輸入查詢條件就可以查詢費用報銷表單詳細情況。比如:要查詢一個費用報銷的表單,在查詢條件那里輸入報銷名稱,然后點擊確定,就可以查詢到該項目的費用報銷

            (4)、協同按鈕:點擊協同按鈕,可以快速的查詢與費用報銷相關的列表和報表

            (5)、表單左上角的按鈕作用,如下圖所示

            注: 表單中有紅色*號的字段為必填字段

            圖一:

            

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            圖二:

            

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          發布:2006-10-26 13:18    來源:泛普軟件    [打印此頁]    [關閉]
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