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          材料付款

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            材料付款是直接關系到企業資金流出的業務,通常在辦理材料結算后,財務部根據結算進行付款。

            一、在工程企業中材料付款管理常見的問題

            1、采購部和庫管部遲遲不上交驗收、入庫的辦理手續,造成財務賬和倉庫材料賬不相符,財務人員不知道是否應該付款、何時進行付款、付多少款。

            2、供應商貨款核對制度不完整,當核對雙方出現差異時,沒有分清差異大小和責任界限來劃定接下來的處理流程和權限審核說明。

            3、材料貨款支付審核手續不健全,資金流出風險大。

            4、部分原材料定價記賬不及時,出現長期估價入賬現象,造成會計人員無法與供應商對賬,往來賬款不能按時進行結付。

            5、不同事業部對于同一材料供應商預付材料款與實際支付應付貨款混同核算,無法分清責任所屬。

            6、材料賬款明細賬等紙質文檔資料不完整或未按照要求進行存檔,查賬的時候找不到依據。

          材料付款

            二、系統的管控點及作用

            1、材料付款直接關系著企業的資金流向,對材料付款業務的嚴格規范記錄,影響著企業資金流的安全,也是減少應付賬款的一個重要表現。

            2、通過對材料付款的記錄,以后在查賬的時候可以清楚的查到哪筆款項已經支付,哪筆款項還沒支付,某個供應商一共支付了多少貨款等等,是與供應商對賬的重要依據。

            3、通過附件上傳功能,可以將付款的轉賬記錄截圖上傳到系統中,也可以將相關的發票、收據拍照上傳,保證付款工作在陽光下進行。

            4、材料付款業務需要進行多部門審核,以保證付款的真實性、合理性。財務部填好單據后提交給采購部、質檢部、工程部等多個領導進行審核,各領導核定供應商付款金額等內容,審核完畢后財務進行打款,這樣就能克服現行制度中所存在的弊端,大大減少違法行為的產生,出現問題也便于追查責任。

            5、通過泛普工程項目管理系統,還能實現隨時隨地移動辦公,不管你身處何地,只要連接網絡,即可進入系統查看最新的材料付款情況,審核材料付款單據,大大提高了辦公效率。 

            三、材料付款單據

            在泛普工程企業管理系統中,由財務部進行材料付款并填寫此單據。

            1、基本信息

            材料付款單據主要包含日期、付款編號、付款名稱、源單、所屬項目、供應商、銀行賬戶(供)、銀行賬號(供)、付款金額、開戶行(我方)、銀行賬戶等內容。

          材料付款基本信息

            2、附件上傳

            支持附件上傳,可以將付款轉賬記錄、發票、收據等通過附件的形式上傳到系統中,支持txt、pdf、office文件以及各類圖片格式等上傳。

          材料付款附件

            3、單據審批

            支持對材料付款進行多級審批,首先由填寫單據的人員提交審批,然后根據公司的具體情況,分別由財務部領導、物資部領導、項目部領導、公司領導等進行審核,還可以查看完整的審批流過程。

          材料付款審批

            四、材料付款列表

            材料付款列表主要顯示所有的材料付款單據,在列表中支持多種自定義查詢條件,支持模糊查詢,支持將常用查詢條件進行保存,還能將查詢出來的列表導出成Excel格式;也能將查詢出來的列表直接打印。

          材料付款列表
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          發布:2007-02-11 11:25    來源:泛普軟件    [打印此頁]    [關閉]