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          現金銀行

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          現金銀行

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            業務介紹:

            現金銀行是指對公司現金流入的控制以及零用現金及銀行存款的核算。對公司現金賬戶的管理,保證公司賬戶的可控性和規范性。

            一、多數企業在現金銀行管理中存在的問題

            1、難以有效地管理全集團分支機構的銀行帳戶,導致大量冗余帳戶

            2、對于公司賬戶的進出賬查詢要去銀行或者財務賬簿上進行,對于公司賬戶的進賬具體情況了解不清楚

            3、不方便時時了解公司“家底賬”,財務管理成本也較高

            4、企業銀行賬戶多,對賬沒有很好的工具支持,資金部和財務部的對賬過賬非常繁瑣

            5、企業用手工Excel線下管理票據數據維護混亂,狀態更新不及時,票據業務處理低效,不規范票據相關的審計缺乏有效的依據

            二、泛普軟件的ERP如何有效提高企業賬戶的管理

            1、實時反映賬戶資金變化狀況,便于企業財務監控和決策

            2、建立統一的現金賬戶入賬記錄平臺,集中將企業收款與賬戶對賬,提升資金管理水平

            3、通過企業與銀行互動聯接減少財務人員手工操作環節和工作量,降低差錯率,提高工作效率

            4、通過ERP系統規范票據的數據錄入,及時自動更新收款狀態,線上管理各項票據處理業務,過程高效透明

          發布:2021-06-21 19:11    來源:泛普軟件    [打印此頁]    [關閉]
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